Module 1 : Les fondamentaux et la construction du budget (Jour 1 – 7h)
- Le vocabulaire et la logique budgétaire :
- assimiler les notions clés (charges fixes/variables, CAPEX/OPEX, exercice comptable vs exercice budgétaire).
- Préparer et construire son budget :
- collecter les données historiques, identifier les besoins futurs et estimer les coûts avec précision.
- Concevoir une trame budgétaire sur Excel :
- structurer un tableau de suivi clair, automatiser les calculs et sécuriser les formules.
- Consolidation des lignes budgétaires :
- découper le budget par centre de coûts, projets ou périodes (mensualisation).
Module 2 : Le contrôle budgétaire, l’analyse des écarts et le reporting (Jour 2 – 7h)
- Suivi au quotidien des engagements et du réalisé :
- enregistrer les commandes, contrôler les factures et imputer correctement les dépenses.
- Analyse et explication des écarts :
- identifier les dérives (écart sur volume, écart sur prix), mesurer les impacts et ajuster les prévisions (re-forecasting).
- Bâtir un tableau de bord et un reporting synthétique :
- traduire les données chiffrées en graphiques lisibles et synthèses visuelles pour la direction.
- Communication et posture :
- alerte précoce auprès des responsables et préparation des arbitrages financiers.
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