Pourquoi et Comment Mettre en Place un PRA / PCA Cybersécurité
8 septembre 2025
Toutes nos formations sont disponibles en présentiel ou en distanciel.
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
Les OPCVM, comme toute entreprise, doivent tenir une comptabilité régulière. La société de gestion est donc tenue d’enregistrer chronologiquement les mouvements affectant le patrimoine de l’OPCVM, de contrôler par inventaire l’existence et la valeur des éléments de l’actif et du passif, et d’établir les comptes annuels à la clôture de l’exercice. C’est ce qu’on appelle la comptabilité des OPCVM.
Objectifs de la formation comptabilité des OPCVM :
Comprendre, réaliser et valider les écritures comptables OPCVM liées aux opérations de marchés. Connaître les règles fiscales. Maîtriser le calcul et le contrôle de la valeur liquidative.
Programme de la formation comptabilité des OPCVM :
Analyser la typologie et les mécanismes des OPCVM
Principes et méthodes comptables
Valorisation des OPCVM
Les documents de synthèse
Les ratios OPCVM
Gestionnaires middle et back office, Administrateurs et gérants de fonds, Auditeurs ou contrôleurs, Maîtrise d’ouvrage
Fonctionnement des OPCVM. Notions de réglementation AMF et de comptabilité OPCVM
La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d’apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d’animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.
| Format | Paris – Lille |
| Durée | 2 jours |
| Prix | 1400,00 € H.T |
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Nous contacter*Sous réserve de maintien de la session
Sessions inter entreprises ouvertes à partir de 3 participants
Intra : base tarifaire pour un groupe de 3 personnes
